איך לזהות מניות חזקות מהשוק ומדוע דווקא אותן אתם רוצים להחזיק

שוק ההון מורכב מאלפי מניות, חלקן טובות, חלקן טובות יותר וחלקן פחות. כדי לא ללכת לאיבוד מהמבחר הרחב צריך לדעת לסנן את המניות שאנו בוחרים, במיוחד בתקופה שבה השוק בירידות. כמובן שהמטרה של כל משקיע היא לבחור את המניות שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר ביחס לאחרות.

שוק = המדדים המובילים כגון NASDAQ, S&P500.

יש דרך לזהות אילו מניות חזקות מהשוק, ותאמינו לי שאתם רוצים להחזיק אותן כי הן יהיו הראשונות להגיב בעלייה חזקה ברגע שהשוק יתחיל לעלות ואפילו לפני.

זיהוי מניות חזקות מהשוק

נתמקד במניות חזקות מהשוק בעיקר בתקופה שבה השוק יורד/מתקן כלפי מטה. החלק שאנחנו רוצים לשים אליו לב זה שלמרות שהשוק יורד ועושה שפלים נמוכים יותר המניות החזקות יעשו שפלים עולים ואף ימשיכו במגמת העלייה.

זה יראה כך:

או כך:

או כך:

אלו המניות שנרצה להמתקד עליהן, כיוון שהן הראשונות להגיב ברגע שהשוק יחזור למסלולו ולרוב מגיבות לפני.

מספר דוגמאות אמיתיות:

מניית BJ לעומת השוק. אנחנו רואים שהשוק בירידות חדות למטה ואילו המניה שומרת על אותם השערים ואף עולה מעט.

מניית EZPW לעומת השוק. המניה שומרת על עלייה יציבה ועיקבית והיא צפוייה להמשיך להראות חוזקה בשוק הזה.

מניית GRPN לעומת השוק. ככל שהעלייה אגרסיבית יותר ככה אנחנו מבינים שהמניה רוצה לעלות, אך עקב לחץ המכירות בשוק היא מתקשה. ברגע שהלחץ הזה יעלם היא תתחיל לטפס חזק.

הקריטריונים שנרצה לראות במניות החזקות:

ההיסטוריה מראה שיותר מ-96% מהמניות שהציגו תשואות פנומנליות התחילו את המהלכים שלהם משוק דובי ותיקונים בשוק. הזמן הטוב ביותר לעשות את שיעורי הבית זה עכשיו בזמן שהשוק למטה כדי שאתם תיהיו מוכנים לרווחים הגדולים ברגע שהשוק יתהפך.

כשהשוק יורד ונמצא בתחתית שלו, נרצה להסתכל על:

1. מניות שתיקנו הכי מעט בזמן הירידה בשוק ושנמצאות במקסימום כ-25% מהגבוה של 52 שבועות (ככל שהמניה קרובה יותר לשיא כך טוב יותר).

2. מניות שמייצרות בסיס חזק ומתבססות להמשך עלייה.

3. מניות שעולות חזק מהנמוך שלהן. ככל שהעלייה חזקה יותר = טוב יותר.

4. הנפקות חדשות שפורצות איזורי התבססות.

5. מניות שפורצות בעוצמה באיזורי הקנייה האידיאליים.

שלב הביצוע:

אחרי שזיהינו את המניות החזקות מהשוק אנחנו צריכים להבין עכשיו מתי קונים?!

אישית, אני עובד לפי תבנית ספל וידית. כולם מכירים אותה אך מעטים יודעים איך להשתמש בה נכון ועל אילו עוד קריטריונים קריטיים חשוב לשים דגש.

ישנם מספר סוגים של תבניות ספל וידית והן נראות כך:

וכך זה יראה בגרף אמיתי:

בהתחלה, זה אולי יראה קשה לזיהוי אך תסמכו עליי עם הזמן מצליחים לראות זאת בצורה פשוטה וקלה. מה שרואים בתמונות זה:

א. תבנית ספל וידית כאשר העדיפות היא שבידית הווליום יהיה נמוך ככל הניתן ואף ירד ככל שמתקרבים לאיזור הפריצה.

ב. נרצה לראות שהווליום הירוק שולט

ג. במידה ויש נרות של מוכרים נרצה לחכות לכניסה רק אחרי שפרצנו את הנרות הללו. כי בנינו מי רוצה להכנס כשיש לו התנגדות חזקה מעל הראש.

הדברים הנוספים שיש לשים אליהם לב:

1. תגובה חיובית לדו"ח האחרון. נרצה לראות את המניה מגיבה כלפי מעלה עם ווליום תומך לאחר הדו"ח.

2. נרצה לראות את המניה נמצאת מעל ממוצע נע 200 ו-50.

לאחר כל השלבים הנ"ל מה שנשאר זה לתזמן את הקניה. לאחר שזיהינו את התבנית ספל וידית ושהמניה קרובה לשיא שלה ועומדת לפרוץ להמשך מהלך עולה אנחנו נקנה אותה.

תזכרו שאין 100% הצלחה ויהיו פעמים שתקנו את המניה והיא עדיין תרד ותוציא אתכם בסטופ. אך ברוב הפעמים סטטיסטית אתם תיהיו על הגל.

כמו כן חשוב לציין שכל כניסה לפי הדרך המתוארת בפוסט דורשת הבנה של התהליך ומוכנות, ניהול סיכונים נכון והכי חשוב אתם חייבים לשים סטופ על כל עסקה. איפה ממקמים אותו זה כבר סיפור לפוסט אחר.

מקווה שנהנתם, עד לפעם הבאה.

לרשימת התפוצה לחצו כאן 

בברכה,

יבגני, Blackbull