הסורקים שלי, התשואה שלי ואיך אני מתזמן את הכניסה למניות

בפוסט היום אדבר על עסקאות הסווינג שלי. אסביר בדיוק איך מצאתי את העסקאות, אציג את אלו שעבדו ואלו שפחות ואיך הגעתי לתשואה של 40% השנה.

בואו נצלול קודם כל לסורקים:

אני משתמש באתר FINVIZ.COM. שם אני נכנס לאיזור של SCREENER.

אני עובד עם 3 סורקים. השניים הראשונים משמשים כמומנטום ואילו השלישי משמש למציאת מניות שלא בהכרח נמצאות בשיא שלהם.

הסורק הראשון נראה כך:

הוא מציג לי את כל המניות שסיימו ירוקות גם בשבועי וגם בחודשי. מניות שנמצאות מעל הממוצעים הנעים: 200+50+20, שנמצאות עד 10% מתחת לשיא ובעלות תנועה ממוצעת של מעל ל-1$ ביום.

כאן בעצם אני מוצא את כל מניות המומנטום (לרוב הן מניות חזקות) - הסורק שימושי מאוד כאשר השוק נמצא בתקופה של ירידות.

הסורק השני:

מניות שנמצאות מעל הממוצעים הנעים: 200+50+20, שנמצאות מעל 20% מהתחתית וווליום ממוצע של 300K. גם כאן אנחנו נראה מניות במומנטום וחזקות. ההבדלים בין הסורק הראשון לשני שכאן לא בהכרח נקבל מניות שעלו בגרף השבועי/חודשי.

והסורק השלישי:

מניות שנמצאות מעל הממוצעים הנעים: 200+50, שנמצאות מעל 20% מהתחתית וווליום ממוצע של 300K. כאן כבר אנחנו לא מחפשים לראות מניות שנמצאות בהכרח מעל ממוצע נע 20 כלומר הן יכולות להופיע באמצע מהלך עולה או במילים אחרות באיזור צ'יט (אדבר על זה בהמשך).

איך אני בוחר עם איזה סורק לעבוד:

זה משתנה אבל העיקרון שלי הוא כזה: כאשר השוק מתקן אני אעדיף להתמקד במניות חזקות מהשוק כלומר: סורקים 1+2 ואילו כאשר השוק נמצא במומנטום עולה אני אשתמש בסורק ה-3 (בשילוב הסורקים האחרים).

בחירת המניה:

מתוך אלפי המניות שמופיעות לנו צריך לבחור מניה/מניות בודדות למסחר. אני מתמקד נטו במניות שנמצאות מעל הממוצעים, שעושות תבנית ספל וידית (אלפים מדברים על זה ורק בודדים יודעים איך להשתמש בזה באמת), מניות חמות או מניות שיש להן סיבה לעלות - הכוונה שיהיה עליהן הייפ מסויים או הן קשורות לסקטורים של העתיד. בעצם חברות שהשוק צריך אותם בעתיד הנראה לעין.

ספל וידית:

אלה סוגי הספל והידית שאני עובד איתן. הרוב המוחלט (99%) של העסקאות שלי יהיו מאחת התבניות האלה.

או

איזור צ'יט - האיזור הכי מוקדם שניתן לקחת את המניה. נמצאת בשליש התחתון או החצי של הספל. לרוב באיזור הזה אני אסתכן פחות. נראה כך:

עסקאות לדוגמא:

שימו לב שכל העסקאות הן לפי אותה התבנית ומעל הממוצעים. ככה בדיוק אני מתזמן את כל הכניסות שלי לכל המניות שאני לוקח.

כרגע מחזיק את GOOG + TEVA והעסקאות הטובות ביותר השנה היו על UNH, TSLA, שורט על השוק (SPY) , GOOG (שעדיין מחזיק).

הדוגמאות שהצגתי הם רק חלק קטן מכל העסקאות שלי השנה. מקווה שצילומי המסך נותנים הבנה על החשיבה שלי ותזמון הכניסות והיציאות.

אחרי הימים האחרונים התשואה שלי ירדה במעט ועומדת נכון לכתיבת שורות אלו על 36% מתחילת השנה לעומת SPY שעומד על כ - 17%.

מקווה שנהנתם, עד לפעם הבאה.

לרשימת התפוצה לחצו כאן 

בברכה,

יבגני, Blackbull